FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

A DICIEMBRE 31 DE 2017




 
SALDO INICIAL ENERO 2017                            

1.988.505.945 


 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

 
RECAUDO CRÉDITOS DE ASOCIADOS CORRIENTE Y NO CORRIENTE
-1.044.771.494  
RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR 44.756.198   
RECAUDO CARTERA POR VENTA DE BIENES
-14.149.522  
VENTAS 383.134.533  
MAS INTERES POR SERVICIOS Y FINANCIEROS
1.612.199.750  
MAS INTERES POR SERVICIOS A NO ASOCIADOS 6.304.765   
MAS COMISIONES Y OTROS 41.430.655  
MAS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES  8.013.110  
MENOS CAMBIO DE INVENTARIOS -4.029.892   
MENOS COSTO DE VENTAS -310.889.830
 
MENOS PAGOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL Y GENERALES -1.422.518.317  
MENOS PAGOS GASTOS DE VENTAS -81.039.966  
MENOS PAGOS GASTOS FINANCIEROS -13.082.253  
MENOS PAGOS CUENTAS POR PAGAR -213.881.389  
MAS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS 1.653.241   
MENOS PAGOS FONDOS SOCIALES -172.138.633  
MAS PAGOS OTROS PASIVOS Y OBLIGACIONES LABORALES 5.158.496  
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1.173.850.548  -1.173.850.548
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:    
COMPRA DE OTRAS INVERSIONES -809.133   
COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  -5.210.048  
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  -6.019.181   -6.019.181
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:    
CAPITALIZACIÓN MEDIANTE APORTES SOCIALES 1.062.439.304  
MENOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS CORRIENTE  -67.710.164   
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 994.729.140   994.729.140
     
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA    1.803.365.356
PARTIDAS EQUIVALENTES A EFECTIVO DICIEMBRE 31 DE 2017    -1.803.365.356  
     
     


CESAR GONZÁLEZ SABOGAL              ROBERTO BUITRAGO GALINDO

          GERENTE                                 CONTADOR MAT: 49914-T  



JUAN DE JESUS MUÑOZ CARRIZOSA

REVISOR FISCAL MAT: 7002-T

Ver Informe Adjunto