FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO 

A DICIEMBRE 31 DE 2017



2017
 2016
SALDO INICIAL ENERO 2017                            
1.988.505.945
1.955.535.300 


 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

 
RECAUDO CRÉDITOS DE ASOCIADOS CORRIENTE Y NO CORRIENTE
-1.044.771.494  -1.261.596.514
RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR 44.756.198   422.618.168
RECAUDO CARTERA POR VENTA DE BIENES
-14.149.522  -512.855
VENTAS 383.134.533 353.496.682
MAS INTERESES POR SERVICIOS Y FINANCIEROS
1.612.199.750 1.465.497.358
MAS INTERESES POR SERVICIOS A NO ASOCIADOS 6.304.765  11.712.007
MAS COMISIONES Y OTROS 41.430.655 39.314.626 
MAS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 8.013.110  9.158.597
MENOS CAMBIO DE INVENTARIO -4.029.892  12.475.478
MENOS COSTO DE VENTAS -310.889.830
-288.812.731
MENOS PAGOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL Y GENERALES -1.422.518.317  -1.233.961.573
MENOS PAGOS GASTOS DE VENTAS -81.039.966  -73.339.476
MENOS PAGOS GASTOS FINANCIEROS -13.082.253  -14.457.689
MENOS PAGOS CUENTAS POR PAGAR -213.881.389  26.408.801
MAS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS 1.653.241 2.854.479
MENOS PAGOS FONDOS SOCIALES -172.138.633  -150.608.375
MAS PAGOS OTROS PASIVOS Y OBLIGACIONES LABORALES 5.158.496  6.332.425
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1.173.850.548 -673.420.592
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:    
COMPRA DE OTRAS INVERSIONES -809.133  0
COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  -5.210.048 -183.302.058
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  -6.019.181 -183.302.058
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:    
CAPITALIZACIÓN MEDIANTE APORTES SOCIALES 1.062.439.304  706.490.313
EFECTO ADOPCIÓN NIIF  0   182.074.258
MENOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS CORRIENTE -67.710.164  81.303.724
MAS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS LP NO CORRIENTE  0   -80.175.000
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 994.729.140  889.693.295
       
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA   1.803.365.356  1.988.505.945
PARTIDAS EQUIVALENTES A EFECTIVO DICIEMBRE 31 DE 2017  -1.803.365.356  -1.988.505.945 
     
     


CESAR GONZÁLEZ SABOGAL              ROBERTO BUITRAGO GALINDO

          GERENTE                                 CONTADOR MAT: 49914-T  



JUAN DE JESUS MUÑOZ CARRIZOSA

REVISOR FISCAL MAT: 7002-T

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